新县XXX种养殖专业合作社
河南新县XX森林康养产业融合生态园项目
可行性研究报告
编制日期：二零二*年十一月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目实施计划 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.1.1康养产业面临较好市场发展机遇 7
2.1.2森林康养是健康养老产业未来重要的发展方向之一 9
2.2本次项目的提出缘由 11
2.3项目建设必要性分析 13
2.3.1满足我国养老服务产业市场需求的需要 13
2.3.2推动河南康养产业发展，并为健康中国发展作出有力贡献的需要 14
2.3.3顺应我国森林康养产业快速发展的需要 16
2.3.4推动河南省美丽乡村建设发展进程，为乡村振兴添活力的积极举措 16
2.3.5带动当地脱贫致富推动相关产业链发展的需要 17
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 18
2.4项目建设可行性分析 18
2.4.1政策可行性 18
2.4.2市场可行性 25
2.4.3管理可行性 26
2.5分析结论 26
第三章行业市场分析 27
3.1我国康养产业发展前景分析 27
3.2我国森林康养产业发展状况及前景分析 29
3.3我国森林康养产业发展趋势分析 33
3.4河南省森林康养产业发展环境分析 35
3.5河南新县旅游产业发展状况分析 37
3.6市场分析结论 38
第四章项目建设条件 39
4.1地理位置选择 39
4.2区域建设条件 39
4.2.1区域地理位置 39
4.2.2区域地形地貌条件 40
4.2.3区域气候条件 40
4.2.4区域旅游资源及荣誉 40
4.2.5区域交通区位条件 42
4.2.6区域经济发展条件 42
第五章总体建设方案 43
5.1项目规划原则 43
5.2项目主要规划建设内容 43
5.3建筑设计方案 44
5.3.1建筑设计主要规范及标准 44
5.3.2指导思路 44
5.3.3结构设计等级 44
5.3.4防火分区及安全疏散设计 45
5.3.5无障碍设计 45
5.3.6建筑节能设计 45
5.4公用工程方案 45
5.4.1设计依据 45
5.4.2给水设计 46
5.4.3排水设计 46
5.4.4供电 46
5.4.5安防监控 47
第六章节约能源方案 48
6.1节能设计依据 48
6.2主要节能措施 48
6.3具体节能方案 49
6.3.1建筑节能 49
6.3.2电气节能 50
6.3.3暖通、动力节能 50
6.3.4推广绿色照明 51
6.4节水措施 51
6.5节约土地 52
6.6节能降耗设计 53
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 53
6.7.1能源消耗种类 53
6.7.2能源消耗数量分析 53
6.8结论 54
第七章环境保护与消防措施 55
7.1设计依据及原则 55
7.1.1环境保护设计依据 55
7.1.2设计原则 55
7.2建设地环境条件 55
7.3项目建设和运营对环境的影响 55
7.4环境保护措施方案 56
7.5消防安全 58
7.5.1设计依据 58
7.5.2消防概述 58
7.5.3消防措施 59
7.5.4抗震措施 60
7.5.5综合防灾 60
7.5.6防洪涝措施 60
第八章劳动安全卫生 61
8.1编制依据 61
8.2概况 61
8.3劳动安全 61
8.3.1工程消防 61
8.3.2防火防爆设计 62
8.3.3电力 62
8.3.4防静电防雷措施 62
8.4劳动卫生 62
8.4.1防暑降温 62
8.4.2卫生 63
8.4.3照明 63
第九章企业组织机构与劳动定员 64
9.1组织机构 64
9.2劳动定员 65
9.3福利待遇 65
第十章项目实施规划 66
10.1建设工期的规划 66
10.2建设工期 66
10.3实施进度安排 66
第十一章投资估算与资金筹措 68
11.1投资估算依据 68
11.2建设投资估算 68
11.3流动资金估算 69
11.4资金筹措 69
11.5项目投资总额 69
11.6资金使用和管理 72
第十二章财务及经济评价 73
12.1总成本费用估算 73
12.1.1基本数据的确立 73
12.1.2产品成本 74
12.1.3平均产品利润 75
12.2财务评价 75
12.2.1项目投资回收期 75
12.2.2项目投资利润率 75
12.2.3不确定性分析 75
12.3经济效益评价结论 76
第十三章风险分析及规避 78
13.1项目风险因素 78
13.1.1不可抗力因素风险 78
13.1.2市场风险 78
13.1.3工程风险 78
13.1.4资金管理风险 78
13.2风险规避对策 79
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 79
13.2.2市场风险规避对策 79
13.2.3工程风险规避对策 79
13.2.4资金管理风险规避对策 80
第十四章招投标方案 81
14.1招标依据 81
14.2招标内容 81
14.3招标程序 81
第十五章结论与建议 86
15.1结论 86
15.2建议 86
附表 87
附表1销售收入预测表 87
附表2总成本表 89
附表3外购材料表 90
附表4外购燃料及动力费表 91
附表5工资及福利表 92
附表6利润与利润分配表 93
附表7固定资产折旧费用表 94
附表8无形资产及递延资产摊销表 95
附表9流动资金估算表 96
附表10资产负债表 97
附表11资本金现金流量表 98
附表12财务计划现金流量表 99
附表13项目投资现金量表
附表14借款偿还计划表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
河南新县XX森林康养产业融合生态园项目
1.1.2项目建设单位
新县XXX种养殖专业合作社
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于河南新县沙窝镇XX村。
1.1.5项目负责人
报告定制编写：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为.00万元，其中：建设投资为.00万元（土建工程为.00万元，设备及安装投资.00万元，其他费用为.96万元，预备费.04万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。
本次项目建成后，计算期内可实现年均销售收入为.09万元，年均利润总额.96万元，年均净利润.97万元，年均上缴城建费及附加为84.51万元，年均上缴增值税为.10万元；投资利润率为14.82%，投资利税率16.37%，税后财务内部收益率7.79%，税后投资回收期(含建设期)为10.36年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积亩，主要建设内容为：
1)森林养老原始古村落亩；
2)村居文化纪念馆亩；
3)森林生态医养康养中心亩；
4)林下经济产业园20亩；
5)森林生态采摘园亩；
6)森林药用植物基地2亩；
7)森林户外拓展基地亩；
8)森林生态养殖区亩；
9)配套基础设施、景观设施工程亩。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金.00万元人民币。主要资金来源为：项目企业自筹资金.00万元，申请专项债40.00万元。
1.1.9项目实施计划
本项目建设工期预计5年，自年12月至年12月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
3.《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
4.《全国生态旅游发展规划（-年）》；
5.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
6.《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；
7.《“健康中国”规划纲要》；
8.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》；
9.《“十三五”林业产业发展规划》；
10.《国家林业和草原局民政部国家卫生健康委员会国家中医药管理局关于促进森林康养产业发展的意见》；
11.《河南省乡村振兴战略规划（-年）》；
12.《河南省人民政府办公厅关于加快乡村旅游发展的意见》豫政办〔〕18号；
13.《河南省林业局河南省民政厅河南省卫生健康委员会关于加快推进森林康养产业发展的意见》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
15.《投资项目可行性研究指南》；
16.《现代财务会计》；
17.合作社提供的发展规划、有关资料及相关数据；
18.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对合作社的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 .00
2 项目总体建设内容 亩 .00
2.1 森林养老原始古村落 亩 .00
2.2 村居文化纪念馆 亩 .00
2.3 森林生态医养康养中心 亩 .00
2.4 林下经济产业园 亩 20.00
2.5 森林生态采摘园 亩 .00
2.6 森林药用植物基地 亩 2.00
2.7 森林户外拓展基地 亩 .00
2.8 森林生态养殖区 亩 .00
2.90 配套基础设施、景观设施 亩 .00
3 总投资资金，其中： 万元 .00
3.1 建筑工程费用 万元 .00
3.2 设备及安装费用 万元 .00
3.3 其他费用 万元 .96
3.4 预备费用 万元 .04
3.5 建设期利息 万元 .00
3.6 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 31.00
2 年均销售收入 万元 .09
3 年平均利润总额 万元 .96
5 年均净利润 万元 .97
6 年均增值税 万元 .10
7 年均所得税 万元 .99
8 年均销售税金及附加 万元 84.51
9 年上缴利税总额 万元 .60
10 项目定员 人
11 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.82%
2 项目投资利税率 % 16.37%
3 税后财务内部收益率 % 7.79%
4 税前财务内部收益率 % 12.62%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 .78
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 .09
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.36
8 投资回收期(税前)含建设期 年 9.92
9 盈亏平衡点 % 53.56%
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.1.1康养产业面临较好市场发展机遇
伴随着近几年来全国各地持续出现的严重雾霾天气，引发出一系列慢性疾病：哮喘、肺炎、慢性咽炎、面瘫……快节奏、高压力工作和生活环境下，身心俱疲的亚健康城市人群离不开城市，却又无比想逃离城市……面对着这一系列环境和不断出现的严峻养老形势、疾病和亚健康等问题，人们的健康和养老危机意识在不断增强。“身体健康、心情愉快，生有所养、老有所乐”成为人们对幸福生活的基本诉求。涵盖养老、养生、医疗、物联网、文化、体育、旅游等诸多业态的康养产业已引起了国家的高度重视、开始在中国蓬勃发展，成为备受国民